民德电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,538,799.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,866,288.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,548,936.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 332,954,024.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,030,123.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,581,335.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,303,241.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,254,081.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,168,782.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,785,242.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 694,517,983.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,601,954.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,456.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 696,147,393.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,972,854.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 741,566,184.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 94,442.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 888,633,482.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,486,088.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 270,420,522.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 647,479.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 271,068,002.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,343,573.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,019,167.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,247,468.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,610,209.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,457,792.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -133,297.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,376,351.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,650,753.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,274,402.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 民德电子_2023年三季报资产负债表 | 民德电子_2023年三季报利润表 |