民德电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,196,430.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,680,293.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,594,679.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,471,403.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,715,931.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,174,893.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,710,706.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,327,353.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,928,885.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,542,518.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 448,318,514.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 961,679.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,456.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 449,307,650.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,400,929.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 505,540,184.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65,324.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 647,006,438.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,698,787.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 235,821,744.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 373,976.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 236,195,721.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,591,648.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,283,996.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,520,701.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,396,346.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 137,799,375.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 255,140.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,101,753.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,650,753.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,549,000.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,318,887.08 | |
| 资产减值准备(元) | 1,930,160.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,995,489.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,995,489.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 452,088.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 589,631.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,586.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -92,483.74 | |
| 财务费用(元) | 5,541,488.92 | |
| 投资损失(元) | 3,732,841.24 | |
| 递延所得税(元) | -2,093,222.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,043,012.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -50,210.48 | |
| 存货的减少(元) | -4,798,122.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,094,230.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,378,404.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,549,000.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,650,753.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,101,753.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 民德电子_2023年中报资产负债表 | 民德电子_2023年中报利润表 |