民德电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 391,519,523.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,519,939.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,039,285.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 401,078,748.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,474,801.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,811,177.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,931,929.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,191,977.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 357,409,885.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 848,965,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,629,378.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 853,594,378.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 333,871,993.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,063,026,269.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 130,402.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,397,028,666.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -543,434,288.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 494,330,133.77 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 227,543,819.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,331,942.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 725,205,895.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,373,716.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,362,488.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,311,077.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,047,282.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 588,158,613.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,175,195.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 89,568,383.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,146,231.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,714,615.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 民德电子_2022年三季报资产负债表 | 民德电子_2022年三季报利润表 |