正元智慧_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 703,739,545.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,137,825.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,406,629.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 860,284,001.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 493,121,538.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,362,716.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,778,520.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,214,912.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,040,477,687.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -180,193,686.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 170,903.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,645,835.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,168,739.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,662,274.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,640,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,407,572.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,710,647.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,541,907.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 660,491,873.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 689,491,873.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 463,918,711.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,367,785.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,640,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,703,703.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 579,990,200.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,501,673.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -272,233,920.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 541,073,829.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,839,908.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正元智慧_2024年三季报资产负债表 | 正元智慧_2024年三季报利润表 |