正元智慧_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,277,609.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,960,771.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,912,653.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,151,035.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,432,586.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,918,239.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,881,346.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,392,675.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 370,624,848.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,473,813.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,401.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,331,593.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,640,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,972,393.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,965,991.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 267,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 267,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 289,334,281.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,588,926.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,541,675.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 330,464,882.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,014,882.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -275,454,687.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 541,073,829.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,619,141.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正元智慧_2024年一季报资产负债表 | 正元智慧_2024年一季报利润表 |