正元智慧_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 810,550,817.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,859,537.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,659,937.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,027,070,292.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 533,212,027.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,655,159.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,272,409.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 311,936,067.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,112,075,663.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,005,370.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,396,066.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,820.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 111,010,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,456,886.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,904,735.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,781,410.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 301,331.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 113,468,868.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 334,456,346.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,999,459.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,506,242.69 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 751,413,705.55 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 346,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,099,149,948.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 645,426,933.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,829,390.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,346,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,707,758.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 685,964,082.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 413,185,865.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,181,035.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,283,097.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 455,464,133.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正元智慧_2023年三季报资产负债表 | 正元智慧_2023年三季报利润表 |