正元智慧_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,982,765.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,613,837.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,847,385.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 497,443,988.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 355,980,804.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,727,048.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,885,077.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,467,251.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 640,060,182.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -142,616,193.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,388,164.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,820.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 111,010,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,448,984.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,275,538.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 375,264.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,650,803.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,201,818.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 237,242.69 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 593,703,705.55 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 346,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 940,170,948.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 532,512,094.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,687,337.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,346,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,939,847.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 566,139,279.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 374,031,668.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 120,213,656.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,283,097.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 469,496,754.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,941,346.62 | |
| 资产减值准备(元) | 2,732,125.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,543,736.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,543,736.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,463,917.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,403,664.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,009.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 75,443.27 | |
| 财务费用(元) | 15,127,395.55 | |
| 投资损失(元) | -3,969,666.52 | |
| 递延所得税(元) | 539,081.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,290,862.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,829,943.91 | |
| 存货的减少(元) | -65,895,820.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,181,410.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,626,358.64 | |
| 其他(元) | 2,041,827.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 469,496,754.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 349,283,097.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 120,213,656.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正元智慧_2023年中报资产负债表 | 正元智慧_2023年中报利润表 |