正元智慧_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,507,724.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,808,899.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,224,865.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,541,489.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,075,069.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,908,606.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,821,867.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,584,906.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 348,390,450.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -139,848,961.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,779.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,010,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,056,879.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,871,638.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,871,638.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,814,758.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 237,242.69 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 486,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 487,087,242.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 391,542,570.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,091,277.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 395,633,848.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,453,394.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,210,325.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,283,097.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,072,771.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正元智慧_2023年一季报资产负债表 | 正元智慧_2023年一季报利润表 |