正元智慧_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,032,543,646.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,984,713.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,186,612.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,147,714,971.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 655,785,261.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,357,744.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,251,785.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,525,710.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,106,920,501.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,794,469.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 109,960,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,941,152.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 167,516.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 118,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,268,668.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,818,735.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,607,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 104,436,845.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 119,487,399.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 286,350,481.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,081,812.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,308,493.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,120,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 703,730,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 751,118,493.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 656,986,665.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,403,578.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,405,912.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,285,680.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 725,675,924.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,442,568.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,409,235.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,564,461.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 337,718,636.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 349,283,097.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,968,040.77 | |
| 资产减值准备(元) | 24,333,575.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,787,356.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,787,356.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,715,529.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,227,191.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -183,318.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 85.47 | |
| 财务费用(元) | 23,711,775.98 | |
| 投资损失(元) | -53,022,624.37 | |
| 递延所得税(元) | -12,296,156.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,881,128.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,415,027.99 | |
| 存货的减少(元) | 3,705,357.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -110,167,614.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,971,855.05 | |
| 其他(元) | -4,434,715.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 349,283,097.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 337,718,636.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,564,461.53 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正元智慧_2022年年报资产负债表 | 正元智慧_2022年年报利润表 |