正元智慧_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,998,395.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,997,586.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,656,986.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 332,652,968.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 351,744,538.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,403,624.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,155,195.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,918,437.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 589,221,795.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -256,568,826.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,368,769.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 109,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 189,968,769.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,262,917.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,229,602.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 125,877,399.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,369,919.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,598,850.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,120,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,120,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 461,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 478,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 284,432,103.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,960,420.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 557,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,492,868.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,885,391.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 169,314,608.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,655,367.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 337,718,636.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,063,268.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,638,215.56 | |
| 资产减值准备(元) | 9,282,472.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,531,621.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,531,621.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,283,973.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,277,480.09 | |
| 财务费用(元) | 14,494,348.39 | |
| 投资损失(元) | -34,449,109.77 | |
| 递延所得税(元) | -2,244,977.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,018,663.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -226,314.00 | |
| 存货的减少(元) | -89,050,782.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,736,414.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -87,524,467.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 276,063,268.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 337,718,636.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,655,367.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正元智慧_2022年中报资产负债表 | 正元智慧_2022年中报利润表 |