正元智慧_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,489,314.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,018,117.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,842,696.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,350,129.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,674,923.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,168,684.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,097,976.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,754,885.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 372,696,470.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,702,740.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,102,740.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,938,325.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,030,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,968,325.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,865,585.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,120,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,120,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 166,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,647,062.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,001,218.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,648,280.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,201,719.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,010,207.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 337,718,636.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,708,428.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正元智慧_2022年一季报资产负债表 | 正元智慧_2022年一季报利润表 |