南京聚隆_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 360,791,629.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,364,216.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,361,349.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 365,517,195.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,752,637.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,447,282.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,526,271.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,113,927.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,840,118.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,677,076.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 132,518,130.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,676.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,683,806.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,016,316.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,016,316.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,332,509.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 770,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 770,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,362,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,132,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,336,074.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,007,278.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,313,893.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,657,246.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,524,646.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 162,693.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 982,615.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,369,501.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,352,116.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南京聚隆_2024年一季报资产负债表 | 南京聚隆_2024年一季报利润表 |