南京聚隆_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,349,598,371.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,064,668.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,321,527.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,365,984,568.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,113,971,409.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,722,688.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,695,253.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,140,047.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,369,529,398.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,544,830.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 333,964.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 581,374.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,977,338.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,237,704.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 228,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 312,237,704.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,260,365.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,655,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,655,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 643,211,574.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 645,866,574.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 346,759,816.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,134,317.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,195,152.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 404,089,286.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 241,777,287.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -274,317.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,697,774.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,671,726.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,369,501.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,096,590.50 | |
| 资产减值准备(元) | 20,684,815.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,732,288.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,732,288.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,086,897.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,226,747.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,983.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 294,304.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,547,604.89 | |
| 财务费用(元) | 17,478,863.54 | |
| 投资损失(元) | 129,301.55 | |
| 递延所得税(元) | -3,283,670.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,804,050.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,520,379.57 | |
| 存货的减少(元) | -44,874,285.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -233,494,484.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 117,678,118.41 | |
| 其他(元) | 1,003,432.78 | |
| 融资租入固定资产(元) | 11,670,517.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,369,501.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,671,726.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,697,774.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 南京聚隆_2023年年报资产负债表 | 南京聚隆_2023年年报利润表 |