南京聚隆_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 599,697,726.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,220,850.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,715,930.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 609,634,507.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 517,471,326.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,893,850.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,577,104.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,574,611.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 633,516,893.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,882,386.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,114,706.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,114,706.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,052,706.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,945,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,945,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 203,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,745,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,490,906.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,115,578.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 544,665.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,151,150.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,593,849.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -182,908.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,524,151.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,671,726.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,147,575.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,056,691.90 | |
| 资产减值准备(元) | -1,397,513.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,278,351.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,278,351.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 544,633.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,173,146.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,983.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,984.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 53,261.56 | |
| 财务费用(元) | 5,267,179.53 | |
| 投资损失(元) | 167,314.68 | |
| 递延所得税(元) | -1,158,819.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,150,830.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,989.24 | |
| 存货的减少(元) | -388,074.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,971,262.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,070,960.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,147,575.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,671,726.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,524,151.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 南京聚隆_2023年中报资产负债表 | 南京聚隆_2023年中报利润表 |