南京聚隆_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,651,272.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,815,675.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,901,982.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,368,930.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,914,406.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,223,200.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,314,667.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,359,760.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,812,034.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,443,104.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,748,938.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,748,938.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,748,938.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 78,122,185.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,572,185.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,618,259.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,673,805.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,292,065.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,280,120.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -201,422.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,113,345.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,671,726.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,558,381.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南京聚隆_2023年一季报资产负债表 | 南京聚隆_2023年一季报利润表 |