南京聚隆_2017年年报现金流量表
2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 608,696,411.22 | |
收到的税费返还(元) | 903,832.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,104,623.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 612,704,866.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 466,359,213.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,379,948.18 | |
支付的各项税费(元) | 39,258,142.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,914,237.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 608,911,542.40 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,793,324.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,368.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,535,368.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,916,334.35 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,916,334.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,380,965.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 195,899,616.87 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 197,299,616.87 | |
偿还债务支付的现金(元) | 150,438,241.19 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,420,757.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,245,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 187,103,998.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,195,617.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -925,379.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,682,596.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 38,292,864.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 45,975,461.65 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 56,152,936.72 | |
资产减值准备(元) | 1,960,926.28 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,098,310.15 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,098,310.15 | |
无形资产摊销(元) | 668,164.92 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,141,281.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,572.16 | |
财务费用(元) | 6,244,882.62 | |
投资损失(元) | -8,368.52 | |
递延所得税(元) | -101,982.67 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -101,982.67 | |
存货的减少(元) | 4,972,661.20 | |
经营性应收项目的减少(元) | -86,229,109.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | -86,805.88 | |
现金的期末余额(元) | 45,975,461.65 | |
减:现金的期初余额(元) | 38,292,864.77 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,682,596.88 | |
公告日期 | 2018-01-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 南京聚隆_2017年年报资产负债表 | 南京聚隆_2017年年报利润表 |