南京聚隆_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,255,400.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 718,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 663,200.00 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 100.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,636,700.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,003,600.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,911,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,770,900.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,839,500.00 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 100.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,525,100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,111,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,508,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,887,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,887,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -379,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 113,156,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,156,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,280,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,670,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,514,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -190,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,027,300.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,292,900.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,320,200.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,003,300.00 | |
| 资产减值准备(元) | -1,715,100.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,509,900.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,509,900.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 334,100.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 564,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,400.00 | |
| 财务费用(元) | 2,622,100.00 | |
| 投资损失(元) | -8,400.00 | |
| 递延所得税(元) | 419,200.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 419,200.00 | |
| 存货的减少(元) | 26,828,600.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,498,700.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,933,600.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,027,300.00 | |
| 公告日期 | 2017-11-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南京聚隆_2017年中报资产负债表 | 南京聚隆_2017年中报利润表 |