正丹股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,099,934,451.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,182,125.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,787,731.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,144,904,308.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,632,951,466.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,143,222.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,723,423.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,709,544.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,769,527,656.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 375,376,651.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,026,166,458.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,778,281.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,128.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,027,962,868.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,875,689.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,325,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,404,855,689.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -376,892,820.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 325,870,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 325,870,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 273,391,808.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,215,392.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,409,732.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 319,016,932.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,853,067.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,137,324.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,474,222.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 545,808,576.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 554,282,799.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正丹股份_2024年三季报资产负债表 | 正丹股份_2024年三季报利润表 |