正丹股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 377,574,288.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,143,047.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,185,789.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 389,903,126.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 541,863,733.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,633,621.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,277,193.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,006,263.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 564,780,811.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -174,877,684.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,680,930.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 144,545.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,274.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,838,750.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,010,539.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 306,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 322,990,539.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,151,788.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,370,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,370,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,911,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,017,092.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,623,721.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,551,813.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,181,813.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,124,495.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -303,086,791.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 547,908,576.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 244,821,785.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正丹股份_2024年一季报资产负债表 | 正丹股份_2024年一季报利润表 |