正丹股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 748,727,989.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,816,933.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,757,621.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 798,302,544.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 618,644,147.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,376,484.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,495,768.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,115,133.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 663,631,532.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,671,011.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 582,554,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,018,446.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 584,572,646.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,677,932.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,677,932.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 417,894,714.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,328,549.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,328,549.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 308,273,599.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,231,072.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 311,504,671.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -177,176,122.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,148,154.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 388,537,759.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,702,396.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 674,240,155.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,631,070.77 | |
| 资产减值准备(元) | 195,420.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,525,724.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,525,724.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 391,073.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 149,047.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 70,831.83 | |
| 财务费用(元) | -6,913,251.40 | |
| 投资损失(元) | -816,174.55 | |
| 递延所得税(元) | 634,849.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 675,359.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,509.51 | |
| 存货的减少(元) | 63,898,575.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,073,664.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,977,508.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 674,240,155.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 285,702,396.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 388,537,759.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 正丹股份_2023年中报资产负债表 | 正丹股份_2023年中报利润表 |