正丹股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 364,770,327.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,774,255.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,861,622.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 387,406,206.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 362,473,525.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,391,655.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,442,239.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,660,522.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 383,967,943.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,438,262.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 382,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,050,192.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 384,450,192.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,147,938.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,147,938.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 323,302,254.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,121,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,121,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,966,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,159,649.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,126,149.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,005,149.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,920,818.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 271,814,549.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,702,396.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 557,516,946.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正丹股份_2023年一季报资产负债表 | 正丹股份_2023年一季报利润表 |