正丹股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,394,621,897.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,337,718.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,596,251.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,446,555,867.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,275,865,317.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,810,553.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,319,736.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,507,846.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,381,503,453.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 755,024,033.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,940,129.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 762,964,163.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,963,111.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,095,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,119,963,111.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -356,998,948.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 458,940,930.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 458,940,930.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 446,143,605.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,781,118.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 477,924,723.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,983,793.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,791,345.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -292,138,981.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 759,715,027.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 467,576,045.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正丹股份_2022年三季报资产负债表 | 正丹股份_2022年三季报利润表 |