正丹股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 421,523,706.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,653,539.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,334,621.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 428,511,867.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 299,557,972.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,657,810.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,406,813.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,714,045.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,336,643.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,196,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,514,597.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,711,197.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,628,365.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 385,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 398,628,365.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,917,167.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,589,450.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,589,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,622,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,014,331.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,637,131.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,047,681.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,075,417.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -299,865,040.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 759,715,027.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 459,849,986.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正丹股份_2022年一季报资产负债表 | 正丹股份_2022年一季报利润表 |