德艺文创_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 595,998,370.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,995,892.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,557,835.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 660,552,098.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 601,317,709.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,826,544.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,372,983.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,327,973.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 696,845,211.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,293,112.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,826,963.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,225.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,833,188.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,550,803.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 142,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,195,766.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,746,569.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,913,381.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,525,564.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,525,564.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,474,435.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,743,686.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,988,371.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,185,351.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,196,979.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德艺文创_2024年三季报资产负债表 | 德艺文创_2024年三季报利润表 |