德艺文创_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 364,867,879.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,863,189.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,508,155.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 408,239,224.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 365,872,516.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,756,183.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,687,649.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,248,008.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 430,564,356.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,325,132.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,256,007.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,225.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,262,232.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,319,009.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,273,722.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,592,731.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,330,499.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,212,788.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,212,788.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,787,211.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,890,289.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,978,130.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,185,351.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,207,220.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,029,096.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,869,566.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,869,566.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,280,203.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,340.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,979,377.36 | |
| 财务费用(元) | -3,803,516.06 | |
| 投资损失(元) | 15,580,475.44 | |
| 递延所得税(元) | 839,556.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 839,556.19 | |
| 存货的减少(元) | -1,395,417.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,539,891.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,315,612.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,207,220.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,185,351.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -90,978,130.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德艺文创_2024年中报资产负债表 | 德艺文创_2024年中报利润表 |