德艺文创_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 739,685,796.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,704,769.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,944,846.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 835,335,411.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 588,296,060.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,376,101.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,396,682.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,518,511.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 801,587,355.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,748,056.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 413,416,047.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 413,416,047.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,565,519.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 411,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 475,565,519.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,149,471.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 203,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,480,269.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,815,608.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 244,295,878.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -193,945,878.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,950,166.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -218,397,126.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 372,582,477.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,185,351.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,322,267.37 | |
| 资产减值准备(元) | -584,440.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,054,729.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,054,729.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,593,741.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -101,350.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 264,433.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,128,966.32 | |
| 财务费用(元) | -1,922,778.08 | |
| 投资损失(元) | -4,098,930.55 | |
| 递延所得税(元) | -1,505,211.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,056,833.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -448,378.00 | |
| 存货的减少(元) | 254,386.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,170,522.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,531,397.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 154,185,351.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 372,582,477.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -218,397,126.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德艺文创_2023年年报资产负债表 | 德艺文创_2023年年报利润表 |