德艺文创_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 555,345,285.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,159,384.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,688,485.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 619,193,155.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 497,289,083.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,074,535.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,594,119.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,333,839.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 582,291,578.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,901,577.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 319,499,287.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 319,499,287.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,997,195.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 366,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 417,997,195.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,497,907.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 203,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,344,303.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,147,149.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 244,491,452.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -194,141,452.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,456,827.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -253,280,955.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 372,582,500.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,301,544.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 德艺文创_2023年三季报资产负债表 | 德艺文创_2023年三季报利润表 |