德艺文创_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 690,429,977.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,192,458.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,616,252.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 797,238,689.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 606,690,416.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,301,080.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,243,067.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,138,925.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 668,373,489.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 862,887.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,862,887.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,786,915.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 360,786,915.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,924,028.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 130,430,433.94 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 275,430,433.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,447,784.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,151,835.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,599,619.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,830,813.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,133,087.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,905,072.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,929,755.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,834,828.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德艺文创_2022年三季报资产负债表 | 德艺文创_2022年三季报利润表 |