凯普生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 775,073,551.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 304,056.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,422,208.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 804,799,817.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,995,396.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 298,064,756.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,959,074.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,391,178.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 760,410,406.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,389,410.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,316,889.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,202.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 583,419,092.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,471,384.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 285,000,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 415,471,385.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 167,947,706.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,318,592.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,318,592.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,617,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,124,610.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,763,853.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,505,964.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,187,372.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,615,182.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 144,534,562.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 761,367,697.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 905,902,260.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯普生物_2024年三季报资产负债表 | 凯普生物_2024年三季报利润表 |