凯普生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 497,752,472.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 301,013.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,281,353.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 518,334,838.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,480,925.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,455,626.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,193,559.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,428,855.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 551,558,967.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,224,128.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 421,955,026.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,120.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 422,057,147.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,416,933.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 285,000,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 388,416,934.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,640,212.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,117,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,108,701.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,012,185.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,238,386.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,238,386.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,955,834.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,866,468.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 761,367,697.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 709,501,229.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -129,351,655.63 | |
| 资产减值准备(元) | 74,691,821.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,083,602.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,083,602.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,208,871.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,449,079.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -791,920.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 121,366.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,448.94 | |
| 财务费用(元) | 246,315.26 | |
| 投资损失(元) | -4,440,642.84 | |
| 递延所得税(元) | -12,495,749.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,568,271.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,927,478.33 | |
| 存货的减少(元) | 2,732,773.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 61,214,742.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -107,879,362.42 | |
| 其他(元) | -3,138,073.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 709,501,229.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 761,367,697.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,866,468.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯普生物_2024年中报资产负债表 | 凯普生物_2024年中报利润表 |