凯普生物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,048,205.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,869.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,585,189.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 266,825,264.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,287,016.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,786,436.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,743,447.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,059,745.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,876,646.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,051,381.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 788,285.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,341.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,790,626.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,888,102.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 328,888,102.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,097,475.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,617,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,964,501.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,553,598.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,135,599.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,135,599.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,594,073.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,690,384.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 764,931,888.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 640,241,504.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯普生物_2024年一季报资产负债表 | 凯普生物_2024年一季报利润表 |