凯普生物_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,016,093,428.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,153.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,049,040.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,082,199,622.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 490,102,437.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 511,849,350.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 364,733,918.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 395,916,264.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,762,601,971.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 319,597,651.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,091,908,644.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,636,025.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,740,835.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,117,285,505.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 385,321,327.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,017,178,156.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,402,499,483.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -285,213,978.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,857,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,413.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,877,913.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,882,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,455,062.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,940,329.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 374,277,891.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -294,399,977.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 947,864.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -259,068,440.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,020,436,137.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 761,367,697.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,514,447.13 | |
| 资产减值准备(元) | 9,981,979.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 154,320,573.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 154,320,573.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,233,516.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,896,245.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,060,528.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 143,348.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,834.96 | |
| 财务费用(元) | 4,944,844.45 | |
| 投资损失(元) | -13,944,049.55 | |
| 递延所得税(元) | -59,632,094.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,093,847.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,538,246.95 | |
| 存货的减少(元) | 52,377,001.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 873,516,293.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -802,728,389.45 | |
| 其他(元) | 11,438,420.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 761,367,697.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,020,436,137.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -259,068,440.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凯普生物_2023年年报资产负债表 | 凯普生物_2023年年报利润表 |