凯普生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,329,673,717.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,658,612.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,762,221.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,371,094,550.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 405,491,127.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 379,709,509.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,519,198.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 248,222,919.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,180,942,754.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 190,151,796.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 854,919,990.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,247.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 854,987,238.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 325,554,524.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 735,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,060,754,524.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,767,286.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,617,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,617,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,681,072.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,358,101.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,102,296.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,141,469.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -222,523,969.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,818,231.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -236,321,228.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,024,775,861.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 788,454,632.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯普生物_2023年三季报资产负债表 | 凯普生物_2023年三季报利润表 |