凯普生物_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 620,541,847.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,987,636.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,404,604.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 633,934,087.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,373,802.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,832,155.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,657,064.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,892,985.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 564,756,007.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,178,080.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 202,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 534,495.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,468.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,721,963.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,218,230.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 194,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 345,418,230.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,696,267.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,617,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,617,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 765,887.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,920,114.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,686,002.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,068,502.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,738,364.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,325,053.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,024,775,861.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 932,450,807.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯普生物_2023年一季报资产负债表 | 凯普生物_2023年一季报利润表 |