凯普生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,854,981,645.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 908,118.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,288,701.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,879,178,465.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,088,897,335.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 647,067,649.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 312,129,105.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 521,868,311.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,569,962,402.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,309,216,063.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,657,758,096.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,724,953.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,671,483,049.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 734,366,058.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,541,863,699.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,276,229,757.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -604,746,708.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,788,722.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,788,722.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,733,199.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,286,516.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,178,351.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 430,198,068.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -219,409,345.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,403,489.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 498,463,498.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,972,638.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,020,436,137.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,801,401,742.42 | |
| 资产减值准备(元) | 359,241,906.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 155,719,609.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 155,719,609.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,566,262.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,195,022.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,337,070.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,446,891.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -42,656.86 | |
| 财务费用(元) | 8,183,189.60 | |
| 投资损失(元) | -21,308,354.72 | |
| 递延所得税(元) | -79,612,962.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -140,996,899.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 61,383,936.97 | |
| 存货的减少(元) | -63,360,297.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,919,957,764.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 698,967,054.03 | |
| 其他(元) | 61,475,414.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,020,436,137.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 521,972,638.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 498,463,498.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯普生物_2022年年报资产负债表 | 凯普生物_2022年年报利润表 |