凯普生物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,654,707,613.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,855,931.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,203,898.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,712,767,442.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 931,250,411.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 434,544,190.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 231,941,144.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 407,925,376.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,005,661,122.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,971,182,388.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,439,638.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,669,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,992,291,826.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 463,081,964.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,878,453,699.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,341,535,663.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -349,243,836.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 165,681,072.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,681,072.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 244,331,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,888,016.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,362,503.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 350,582,220.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -174,901,148.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,916,952.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,044,381.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,972,638.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 664,017,020.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯普生物_2022年三季报资产负债表 | 凯普生物_2022年三季报利润表 |