凯普生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,664,896,818.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,696,958.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,405,077.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,678,998,854.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 656,360,555.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,252,319.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,674,100.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,027,473.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,309,314,449.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 369,684,405.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,386,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,426,208.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,515,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,406,291,908.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 288,525,858.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,360,603,699.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,649,129,557.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -242,837,649.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 152,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,331,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,037,836.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 809,848.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,179,385.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,179,385.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,931,843.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,599,215.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,972,638.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 582,571,853.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,067,634,983.47 | |
| 资产减值准备(元) | 84,292,515.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,297,640.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,297,640.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,324,141.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,041,444.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,256,651.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,388.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -656,916.80 | |
| 财务费用(元) | 234,763.89 | |
| 投资损失(元) | 362,587.91 | |
| 递延所得税(元) | -1,077,705.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,308,989.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,231,283.67 | |
| 存货的减少(元) | -74,180,911.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,299,899,242.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 517,856,760.47 | |
| 其他(元) | -3,212,747.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 582,571,853.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 521,972,638.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,599,215.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯普生物_2022年中报资产负债表 | 凯普生物_2022年中报利润表 |