凯普生物_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 683,686,972.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,365.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,308,484.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 689,044,822.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,925,224.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,265,895.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,838,498.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,732,898.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 569,762,516.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 611,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,913,905.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 614,758,905.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,860,006.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 497,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 667,460,006.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,701,101.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,014,907.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,349.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,029,256.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,029,256.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,243,050.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,691,102.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,972,638.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 484,281,536.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯普生物_2022年一季报资产负债表 | 凯普生物_2022年一季报利润表 |