普利制药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 532,183,358.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,739,376.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,938,727.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 691,861,462.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,754,680.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,677,585.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,082,411.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 475,536,498.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 866,051,177.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -174,189,714.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 206,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,589,165.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,589,165.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,779,399.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,779,399.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,190,234.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 882,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 882,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 611,065,192.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,253,851.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,372,611.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 671,691,655.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 210,308,344.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,028.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,984,423.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 266,692,696.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,677,120.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普利制药_2024年三季报资产负债表 | 普利制药_2024年三季报利润表 |