普利制药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,802,828.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,506,575.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,186,323.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 484,495,726.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,523,188.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,001,162.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,373,811.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 332,133,657.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 591,031,820.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,536,093.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 166,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,158,202.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,158,202.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,542,806.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,542,806.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,384,604.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 882,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 882,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,172,829.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,356,645.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,372,611.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 644,902,086.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 237,097,913.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 139,023.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,316,238.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 266,692,696.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 369,008,935.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -56,812,450.75 | |
| 资产减值准备(元) | -5,422,703.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,307,467.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,307,467.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,561,532.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 967,447.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 458,944.74 | |
| 财务费用(元) | 32,165,621.66 | |
| 投资损失(元) | -2,535,475.00 | |
| 递延所得税(元) | -62,389,516.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,189,832.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,199,683.69 | |
| 存货的减少(元) | -165,758,830.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 141,591,470.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -101,662,960.33 | |
| 其他(元) | -9,800,082.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 369,008,935.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 266,692,696.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 102,316,238.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普利制药_2024年中报资产负债表 | 普利制药_2024年中报利润表 |