普利制药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,054,658,810.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,294,524.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,062,586.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,211,015,921.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 486,133,296.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,252,310.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,423,711.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 375,568,941.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,074,378,259.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,637,661.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 599,625,927.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 629,625,927.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -629,625,927.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 970,011,770.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 970,011,770.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 663,150,466.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,549,407.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,757,802.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 880,457,676.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,554,093.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,239,187.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -401,194,984.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 745,156,143.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 343,961,158.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普利制药_2023年三季报资产负债表 | 普利制药_2023年三季报利润表 |