普利制药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,719,211.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 432,533.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,343,204.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 413,494,949.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,775,207.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,427,285.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,245,136.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,121,854.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 358,569,484.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,925,465.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 380,887,181.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 380,887,181.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -380,887,181.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 416,411,770.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 416,411,770.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 267,148,360.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,026,583.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,142,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 305,317,543.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,094,226.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,606.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,777,883.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 745,156,143.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 530,378,260.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普利制药_2023年一季报资产负债表 | 普利制药_2023年一季报利润表 |