普利制药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,186,095,937.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,317,978.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,831,149.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,274,245,066.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 436,825,551.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,984,431.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,727,567.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 434,521,822.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,192,059,372.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,334,898.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,847.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,350,746.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 927,651,069.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 927,651,069.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -855,300,322.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,382,734,823.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,382,734,823.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 793,635,327.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,333,090.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 572,461.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 905,540,879.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 477,193,943.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,789,065.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -294,131,619.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,866,277.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,734,657.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普利制药_2022年三季报资产负债表 | 普利制药_2022年三季报利润表 |