普利制药_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,064,984.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,590,472.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 357,655,457.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,142,787.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,211,897.30 | |
支付的各项税费(元) | 135,719,822.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,305,161.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 335,379,669.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 34,372,232.91 | |
投资活动现金流入小计(元) | 104,372,232.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 319,835,740.43 | |
投资活动现金流出小计(元) | 319,835,740.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,463,507.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 448,281,111.11 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 448,281,111.11 | |
偿还债务支付的现金(元) | 203,207,570.98 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,152,018.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 223,359,589.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 224,921,521.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,733,802.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 438,866,277.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 470,600,079.22 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 普利制药_2022年一季报资产负债表 | 普利制药_2022年一季报利润表 |