新劲刚_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,710,333.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,774,264.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,484,598.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,453,408.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,803,887.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,648,628.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,810,060.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,715,985.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,231,386.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,224.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,238,124.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,920,373.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,940,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,860,373.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,622,248.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,897,757.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 67,314,679.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,212,437.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,414,679.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,700,219.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,654,027.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,768,927.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,443,510.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,410,124.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,159,897.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 257,749,772.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新劲刚_2024年三季报资产负债表 | 新劲刚_2024年三季报利润表 |