新劲刚_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,942,999.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,728,381.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,671,381.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,807,126.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,872,602.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,436,874.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,515,740.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,632,343.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,960,962.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 448,160.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,981.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,457,141.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,610,735.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 81,656,689.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,267,424.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,810,282.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,047,910.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,395,760.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,443,671.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,232,922.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,797,890.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,030,812.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,587,141.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,358,386.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,820,954.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,462,568.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,626,769.97 | |
| 资产减值准备(元) | 10,382,732.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,521,090.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,521,090.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,291,168.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,607,087.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,339.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 595.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -318,513.70 | |
| 财务费用(元) | 1,060,938.90 | |
| 投资损失(元) | -129,647.29 | |
| 递延所得税(元) | -1,083,807.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,424,257.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,340,449.93 | |
| 存货的减少(元) | 23,146,718.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,268,041.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,192,428.23 | |
| 其他(元) | 11,854,732.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,462,568.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 247,820,954.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,358,386.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新劲刚_2023年中报资产负债表 | 新劲刚_2023年中报利润表 |