华瑞股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 561,839,708.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,280,074.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,995,700.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 567,115,483.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 417,838,847.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,201,195.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,759,172.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,846,996.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 547,646,211.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,469,272.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,405.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 461,384.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 529,789.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,439,035.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,439,035.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,909,245.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 281,960,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,727,448.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 315,687,448.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 239,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,085,173.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 248,185,173.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,502,274.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 805,792.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,868,094.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,601,708.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,469,802.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华瑞股份_2024年三季报资产负债表 | 华瑞股份_2024年三季报利润表 |