华瑞股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 576,291,541.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,748,175.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,310,791.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 585,350,508.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 366,578,047.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,952,256.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,859,017.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,405,031.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 533,794,352.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,556,155.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,707,761.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 735,561.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,559,331.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,002,654.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,021,153.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,021,153.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,981,500.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 317,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,704,497.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 428,804,497.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 443,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,803,406.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,590,698.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 512,494,104.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,689,606.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 248,976.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,097,025.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,504,682.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,601,708.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -90,866,476.07 | |
| 资产减值准备(元) | 105,802,496.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,113,177.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,113,177.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,076,835.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,405,851.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -484,609.51 | |
| 财务费用(元) | 14,069,963.21 | |
| 投资损失(元) | 13,351,185.45 | |
| 递延所得税(元) | 114,789.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 313,692.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -198,903.02 | |
| 存货的减少(元) | 13,805,727.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,795,848.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,774,766.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,601,708.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,504,682.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,097,025.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华瑞股份_2023年年报资产负债表 | 华瑞股份_2023年年报利润表 |