华瑞股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 735,771,026.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,869,771.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,507,717.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 754,148,515.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 479,361,364.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,577,973.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,293,841.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,379,686.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 670,612,866.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,535,648.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -238,277.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 481,483.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,243,206.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,765,625.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,765,625.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,522,419.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 656,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,871,741.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 707,871,741.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 779,932,130.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,838,380.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,552,643.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 860,323,154.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -152,451,413.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,983,110.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,455,073.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,959,756.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,504,682.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,848,933.43 | |
| 资产减值准备(元) | -2,024,202.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,286,674.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,286,674.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 930,852.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -349,145.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 247,674.78 | |
| 财务费用(元) | 13,387,610.19 | |
| 投资损失(元) | -2,749,087.25 | |
| 递延所得税(元) | -1,829,981.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,502,435.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,672,453.80 | |
| 存货的减少(元) | 23,102,687.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,124,553.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,440,921.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,504,682.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,959,756.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,455,073.96 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华瑞股份_2022年年报资产负债表 | 华瑞股份_2022年年报利润表 |