华瑞股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 498,794,859.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,290,138.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,790,038.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 517,875,036.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,932,824.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,899,628.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,909,155.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,038,447.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 466,780,055.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,012,821.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,012,821.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,660,490.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,646,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,306,790.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,293,968.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 635,508,950.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,273,437.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 686,782,387.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 756,509,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,260,086.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 771,769,936.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,987,549.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,735,014.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,451,522.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,959,756.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,508,233.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华瑞股份_2022年三季报资产负债表 | 华瑞股份_2022年三季报利润表 |